第1篇 某廠財務管理職務職權

1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。有權根據工廠生產經營情況發(fā)生的變化,對資金、費用的使用提出調整方案。2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。3.對廠部集中審編的有關財經方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。4.有權對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。5.有權組織召開經濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。

第2篇 g工廠財務管理流程

工廠財務管理流程,很多工廠的財務管理制度跟不上,記流水賬一樣,對于制造產品的成本設計沒有確數,怎樣提高財務管理這塊呢。以下這篇是關于工廠財務管理流程的分享,本文檔為大家詳細講解了工廠的財務管理流程有采購管理,采購環(huán)節(jié)的財務控制與管理,采購物資的驗收,入庫管理 ,采購業(yè)務的計劃管理 ,費用的相關規(guī)定等內容。感興趣的朋友一起來看看這篇由資料站為您提供的文章。

工廠財務管理流程:

采購管理

一、 生產部門在每月末個根據次月的生產任務制作次月的原材料,物資使用計劃(包括

使用時間),經主管領導審核后轉采購配套部。

二、 每月末公司各部將各部的辦公用品的購置計劃報公司辦公室,辦公室制作統(tǒng)一的 行

政辦公用品計劃,經公司領導批準后,轉采購部安排采購。

采購環(huán)節(jié)的財務控制與管理

一、 公司的采購業(yè)務均納入統(tǒng)一的采購計劃,按用途可分為:

1. 辦公設備及用品

2. 生產設備及工具

3. 生產用原材料及零部件

二、 采購程序的控制管理

1. 辦公設備及用品的采購程序

1.1. 各部門根據實際需要,在每月28日前將下月的《購物申請表》報公司行政部。

三、 采購物資的驗收,入庫管理

1. 關鍵零部件和原材料(重要物資),經由技術質檢人員按規(guī)定進行檢驗,提供《進料報檢及檢驗報告單》后,倉庫管理員再進行數量、規(guī)格驗收,辦理入庫手續(xù)。

2. 一般物資進廠檢驗,倉管員按生產制造部及技術質量部提供的采購資料進行驗證。

四、 采購業(yè)務的計劃管理

1. 為了公司資金統(tǒng)一安排,提高資金使用效率,采購配套部根據各部轉來的已審批計劃,根據庫存情況和采購時間周期及順序安排采購計劃,根據付款方式、期限制作付款計劃,報生管領導批準后轉財務部。

五、 采購業(yè)務其他要求

1. 在倉庫人員的協(xié)助下,采購人員應將庫房的退回、積壓物資積極調換、處理以減少資金沉淀與浪費。

費用考核要分部門。

一、 費用項目范圍及相關規(guī)定

1. 項目范圍。

1.1. 辦公費:指為公司開展經營管理活動所發(fā)生的辦公用品、郵政信函、相關部門手續(xù)

及工本費,其他日常雜項費用。

1.2. 差旅費:指為開展公司經營及其他活動而發(fā)生的外地交通費、住宿費、補助費,本地交通費。

1.3. 通訊費:指公司正常經營管理活動中發(fā)生的固定電話費、傳真費、手機費、網絡費用等。