萬科地產(chǎn)房款收取管理細則

蔓科地產(chǎn)房款收取管理細則

1、收款工作基本要求

1.1實行收款與出票分離的原則,所有現(xiàn)金收款事項必須由兩人完成,收款、出票各負其責。

1.2為了資金安全,原則上鼓勵客戶使用信用卡付款,如當天有現(xiàn)金入帳,需請公司財務部配合或向公司開戶銀行當天繳存,無特殊情況原則上現(xiàn)金不過夜。

1.3財務部負責各項目開盤銷售前的收款人員安排和銷售過程的收款監(jiān)督。

1.4財務部統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)銷售收款的安全工作,各項目銷售負責人負責銷售現(xiàn)場收款的安全工作。

1.5簽約比較集中時或交房時,由財務部聯(lián)系按揭銀行派人負責現(xiàn)場收款事項及資金的安全。

2、收款方式

2.1現(xiàn)金;

2.2信用卡、借記卡等,包括銷售現(xiàn)場已安裝pos機能接受的各類銀行卡;

2.3銀行支票

2.4銀行電匯

3、收款程序

3.1現(xiàn)金收款

a)在無公司財務部人員情況下,由銷售主管負責監(jiān)督現(xiàn)鈔收取,核對無誤后,向客戶出具收據(jù),其中收據(jù)財務聯(lián)交公司財務部。

b)由銷售主管視收取現(xiàn)金的狀況,決定一次或分次選擇就近的銀行存入公司帳戶;或由財務部安排的收款銀行現(xiàn)場收取,同時取得銀行的現(xiàn)金繳存回單。

c)現(xiàn)金繳存回單后必須附相應的收據(jù)財務聯(lián),金額一致。

d)當天的收據(jù)存根必須與收據(jù)財務聯(lián)核對一致。

3.2刷卡管理

a)由銷售主管操作并辦理相關pos機的刷卡操作事宜,并要求持卡人簽名。

b)核對pos機打印單與客戶應付金額,向客戶出具收據(jù),其中收據(jù)財務聯(lián)連同pos機打印單交公司財務部。

c)pos機打印單應與收據(jù)金額一致。

3.3支票管理

a)接受支票,核準相關金額后,在支票收款人欄填寫公司名稱或交公司財務部處理。向客戶開具《票據(jù)收取證明》,并告之客戶,公司財務部將在支票到帳后,請客戶憑《票據(jù)收取證明》換取收據(jù);否則,退回原支票。

c)應盡量當日將支票交公司財務部。

d)財務部應將支票到帳結(jié)果信息反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據(jù)交營銷公司,由置業(yè)顧問通知客戶憑本人的身份證領取收據(jù)。

3.4轉(zhuǎn)帳收款(由客戶自動辦理的現(xiàn)金繳存)

a)銷售人員必須告知客戶,辦理時必須取得相應的回單:現(xiàn)金繳存單回單、同行轉(zhuǎn)帳支票進帳單回單聯(lián)(收款人向銀行索取),換取收據(jù)。未取得進帳回單的,待轉(zhuǎn)帳金額到帳后,通知客戶領取收據(jù)。

b)當天對未取得進帳回單的轉(zhuǎn)款事項通知財務部,并將上述情況記錄在案。財務部須將查詢結(jié)果反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據(jù)。

c)由各置業(yè)顧問通知客戶的款項到帳情況,并請客戶憑本人的身份證來公司財務部或銷售現(xiàn)場領取收據(jù)。

4、票據(jù)管理

4.1財務部負責收據(jù)的統(tǒng)一購買、統(tǒng)一管理,任何人員不得以任何方式使用非公司財務部的票據(jù)。

4.2營銷公司統(tǒng)一向財務登記領取收據(jù),并監(jiān)控使用情況。一般情況下,可領取兩本收據(jù)輪換使用。

4.3當天的收據(jù)存根聯(lián)與財務聯(lián)應核對一致。

4.4定期到財務部進行收據(jù)核對,并妥善保管收據(jù)。