第1篇 某置業(yè)公司工作計劃管理辦法
置業(yè)公司工作計劃管理辦法
一、總則
第一條為提高基礎管理水平,確保各項重點工作的及時落實及經營活動的有序開展,加強工作計劃管理,通過目標管理和過程控制提高各部門的工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法所指工作計劃包括年度、月度工作計劃以及重點項目工作計劃、部門周工作計劃。
第三條本辦法適用于公司各部門(以下稱各部門)。
二、 管理職責
第四條總經辦職責
總經辦是工作計劃的歸口管理部門,負責公司工作計劃的協(xié)調、管理和監(jiān)督,其主要職責為:
1、負責組織跟進和落實工作計劃,負責跟進、落實總經理辦公會議布置的各項重點工作,并指引各單位編制部門工作計劃。
2、負責督促實施、跟進各部門重點工作,及時分析、總結、反饋各項管理信息。
3、負責在總經理的指導和監(jiān)督下,建立、維護公司工作計劃管理和評價體系,并對公司及各部門計劃執(zhí)行情況進行總結、分析和評價。
第五條各部門職責
各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人,對本部門工作計劃的編制、跟進、落實、評價等負管理責任,主要職責為:
1、負責組織編制本部門工作計劃,以及部門工作計劃的上報與計劃執(zhí)行情況的總結。
2、負責與公司保持工作計劃銜接關系,并接受公司工作計劃督促人員的業(yè)務指導和監(jiān)控。
3、負責組織跟進、協(xié)調、落實本部門工作計劃,及協(xié)調、落實公司重點工作計劃。
三、計劃編制
第六條各部門根據本部門的實際情況及各種會議中的決議等(總經理辦公會議中所布置的工作納入各部門的工作計劃中),制定本部門的月度工作計劃,經部門負責人與分管領導審核后于每月25日前報至總經辦(含電子版與經分管領導簽字后的非電子版)。
第七條總經辦負責于每月27日前制訂月度重點工作計劃報執(zhí)行總經理審核、總經理批準。
第八條各部門月度工作計劃中要明確工作任務、計劃完成日期、責任部門、工作應達成的重點目標,并注明需其他部門協(xié)助的事項等。
1、主要工作內容:按照公司以及部門內的經營管理要求,內容應為本部門非日常性的重點工作,且需明確化、具體化。
2、完成日期:指預計完成該項工作任務的日期,跨月度工作盡可能分月報送并注明'全月',但必須注明該項工作各階段的計劃完成日期,并設定本月底需達成的目標。
3、責任主體:工作計劃中必須明確各項工作的責任主體(部門或人),并盡可能明確到個人,如跨部門的工作,則需注明負責組織協(xié)調的責任主體。
4、目標設定:各部門重點工作計劃必須注明設定目標,跨月度的工作應設定本月底要達成的目標,并在當月工作總結中對目標達成情況進行自我評價。
第九條各部門在編制月度工作計劃時,必須對上月的工作計劃完成情況作簡要總結,正在進行中的項目要說明工作進展的程度,未能按期完成的項目須說明未完成的原因及預計完成時間。
第十條各部門在保持計劃工作的嚴肅性的同時,可根據實際情況保證調整計劃的靈活性,兩者應高度統(tǒng)一。衡量的標準是是否對公司經營狀況造成影響。調整計劃應在每月10日以前經分管領導審批后報總經辦。
第十一條部門周工作計劃需報總經辦備案。
四、計劃實施
第十二條各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性,應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制訂下發(fā)后,各部門應逐級向下傳達工作指令,明確工作的實施責任人,確保各項重點工作的落實。
第十三條總經辦負責落實各項重點工作,對各項重點工作和專項工作(指列入各部門工作的重點工作)予以跟進、協(xié)調并提供各種支持。
第十四條各部門負責人負責本部門重點工作的協(xié)調和監(jiān)控,負責協(xié)助落實各項重點工作,并給予積極的支持和配合。
第十五條為確保工作計劃執(zhí)行效果,各部門對工作計劃有疑問時,可向總經辦提出咨詢。各部門在調整工作計劃、工作計劃不能執(zhí)行或中途終止時,應及時反饋至總經辦。
第十六條每個工作計劃期末,各部門及其相關人員應召開內部會議對工作計劃完成情況進行診斷,總結經驗、教訓,找出不足,并制定相應措施。
第十七條總經辦將在每月10日、25日(遇雙休日順延)組織召開計劃管理協(xié)調會,會議內容主要包括:
1、通報上半月和月末各項重點工作完成情況及工作計劃考評結果;
2、各部門通報近期工作中存在的問題和困難,及需要公司或其它部門協(xié)調解決的事項;
3、公司對下一階段工作提出要求和指引;
4、其它需協(xié)調解決的事項。
五、 計劃檢查與考評
第十八條總經辦按月對各部門月度重點工作計劃進行考評并通報結果,主要考評工作計劃報送及時性、編制質量及工作計劃完成情況。
第十九條 總經辦根據分管領導意見提出對部門及員工的獎勵與處罰建議(具體獎懲標準另行制定),呈報總經理批準后于次月5日前予以通報。
六、 附則
第二十條本辦法由總經辦負責起草、修訂、維護并解釋。
第二十一條本辦法自總經理辦公會批準下發(fā)之日起實施。
第2篇 置業(yè)公司其他業(yè)務付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結算內容、手續(xù)及程序符合內部控制規(guī)范,對外結算業(yè)務在財務授權體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務對外付款的結算業(yè)務活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經紀代理等業(yè)務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業(yè)務部門
各經辦業(yè)務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內付款,是否預付款,并附相關附件,經本部門經理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
3
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
各業(yè)務部
法律合約部
已付款情況,財務部、各業(yè)務部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第3篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結算內容、手續(xù)及程序符合內部控制規(guī)范,對外結算業(yè)務在財務授權體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務其他對外付款的結算業(yè)務活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設備購置、勘查設計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項目前期成本費用付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償等其他前期費用的相關合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否計劃內付款,交法律合約部審核。
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經理審簽。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部審定合同進度,并按有關政府取費標準核定付款申請的內容、付款條件及金額,法律合約部經理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
4
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總裁
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會,經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務總監(jiān)及總經理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財務部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設備購置付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部
工程管理部按已驗收物資和設備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內付款,是否預付款,經本部門經理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務部審核。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
3
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請;
母公司:交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經理辦公會審議,經分管副總、財務總監(jiān)和總經理審簽后,報母公司預算管理員和財務總監(jiān)審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務服務費用付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部/或其他相關業(yè)務部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否計劃內付款,本部門經理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部復核合同執(zhí)行情況,法律合約部經理審簽。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
4
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費用付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
營銷部
營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內付款,是否預付款,并附相關附件,經本部門經理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
對廣告費等,財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
3
傭金支出的審核
財務部經理
對傭金,財務部經理根據合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。
4
付款申請合同審核
財務部經理
其他銷售費用,財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
營銷部
法律合約部
已付款情況,財務部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據與記錄
6、流程圖
開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)
材料及設備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務費用付款流程(見附件三)
銷售費用付款流程(見附件四)
