有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法

某有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法

為使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、合理化,提高庫(kù)存管理效率,以保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,減少庫(kù)存資金占用,加快資金周轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。

一、入庫(kù)

1、物料入庫(kù)準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃或入庫(kù)通知單熟悉入庫(kù)物料的類別,數(shù)量,規(guī)格型號(hào)等基本信息,及時(shí)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地,安排裝卸搬運(yùn),做好物料入庫(kù)相關(guān)準(zhǔn)備,以便物料能按計(jì)劃順利入庫(kù)。

2、物料驗(yàn)收

2.1質(zhì)量驗(yàn)收。所有物料入庫(kù)前應(yīng)由公司質(zhì)檢部門檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。否則一律不準(zhǔn)入庫(kù)。具體參照品[2005]001號(hào)《關(guān)于外協(xié)外購(gòu)件有關(guān)規(guī)定的通知》執(zhí)行。

2.2 實(shí)物驗(yàn)收。辦理新料入庫(kù)手續(xù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格不符的,應(yīng)立即通知采購(gòu)主管部門處理。倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該倉(cāng)管員全部承擔(dān)。

3、入庫(kù)交接和登記

3.1入庫(kù)交接手續(xù)。物料驗(yàn)收合格后,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)同供應(yīng)方辦理交接手續(xù),并在送貨單上簽字,以作為收到物料的憑證。

3.2立卡。物料入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容填在存料卡上,擺放在貨垛正面明顯的位置,以便于物料收發(fā)存數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和管理。

3.3填制入庫(kù)單。對(duì)于新購(gòu)物料,按財(cái)務(wù)部制定的計(jì)劃價(jià)格(工具配件、低值易耗品暫按實(shí)際結(jié)算價(jià)入庫(kù))填列入庫(kù)單(一式三份),一份倉(cāng)庫(kù)留置,一份返供方,一份交財(cái)務(wù)部;入庫(kù)單的填寫必須規(guī)范,入庫(kù)日期、物料名稱、單位、單價(jià)、金額盡量用規(guī)范字跡填寫(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)定:單價(jià)小數(shù)保留四位,金額保留二位)且入庫(kù)單上必須有檢驗(yàn)員、庫(kù)管員、采購(gòu)員(零星采購(gòu))簽字。

3.4退庫(kù)物料管理。倉(cāng)管員須每日對(duì)車間領(lǐng)用物料的使用情況進(jìn)行跟蹤,督促車間對(duì)上一工作日未用完的物料及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。如有特殊原因,車間物料不能實(shí)施退庫(kù),但必須辦理退庫(kù)手續(xù)并在當(dāng)日或以后同種物料領(lǐng)用中沖減。

3.5入帳及登記。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳,對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品分類造冊(cè)登記。

二、庫(kù)內(nèi)管理

1、基本要求

1.1物料入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

1.2按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;

1.3倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;

1.4儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),標(biāo)示醒目、朝外,便于盤存和領(lǐng)取。

1.5對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制;

1.6地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限;

1.7通道不得亂堆放物品;

1.8保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、等條件。

1.9倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙,非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。

2、數(shù)量檢查。保管期間內(nèi),對(duì)每天物資的入庫(kù)單和領(lǐng)料單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并集中登帳;對(duì)每天的庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)(由于時(shí)間原因可進(jìn)行抽盤),核對(duì)帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。

3、質(zhì)量檢查。對(duì)超過(guò)保存期限,有殘損的物料應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部檢驗(yàn),檢驗(yàn)不合格的,報(bào)相關(guān)部門及時(shí)處理。

4、保管條件及安全檢查。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好6s管理工作,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。消防設(shè)備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。

5、安全庫(kù)存。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料使用情況、平時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)的測(cè)算制訂安全庫(kù)存量,并根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求以及供貨單位情況定期調(diào)整合理庫(kù)存量。

三、出庫(kù)

1、審核領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)每一批出庫(kù)物資必須填列領(lǐng)料單(領(lǐng)料單一式三份,庫(kù)房、車間及財(cái)務(wù)各執(zhí)一份)。 凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,方可領(lǐng)料出庫(kù)。查看領(lǐng)料單是否經(jīng)有關(guān)部門審核 。

2、核對(duì)出庫(kù)物料并發(fā)料。供領(lǐng)雙方應(yīng)對(duì)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)后在一式三聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,倉(cāng)管員方可發(fā)料;對(duì)返工返修產(chǎn)品發(fā)料,必須在每次領(lǐng)料時(shí)注明,便于返工返修產(chǎn)品資料的統(tǒng)計(jì)和歸集。

3、外調(diào)物料。倉(cāng)管員在發(fā)放外調(diào)物料(如外調(diào)溢流管、說(shuō)明書等)時(shí),領(lǐng)料單據(jù)上必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字后方可出庫(kù)。

四、對(duì)帳及各項(xiàng)報(bào)表編制

平時(shí)的物料入庫(kù)單和領(lǐng)料單應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門,并每天與車間核算員對(duì)帳,做到日事日畢、日清日高。公司每月末為生產(chǎn)結(jié)束期,生產(chǎn)結(jié)束后,立即與車間核算員對(duì)帳,次月3日前完成財(cái)務(wù)要求的《材料耗用分配明細(xì)表》,6日前完成《庫(kù)存物資收、付、存報(bào)表》,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。根據(jù)公司整體工作安排,如半年或年終盤存時(shí),盤存之日起3日內(nèi)需報(bào)送《庫(kù)存物資盤存表》。

五、盤點(diǎn)

1、小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

2、中盤點(diǎn),每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。

3、大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終,倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,各參與方在清冊(cè)上簽名。

對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門處理。對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的,由其賠償。

倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)等部門開展盤存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,盤點(diǎn)具體要求嚴(yán)格按照《公司財(cái)務(wù)清查制度》執(zhí)行。

六、掛帳

1、每月5-6日為供方掛帳日,倉(cāng)管員提前做好供方掛帳準(zhǔn)備工作:

1.1提前將掛帳入庫(kù)單據(jù)分單位、分類別整理匯總

1.2準(zhǔn)備好財(cái)務(wù)每月與供方對(duì)帳單據(jù)(對(duì)帳單由財(cái)務(wù)提供)

2、在供方掛帳時(shí),倉(cāng)管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫(kù)單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認(rèn)真核實(shí)掛帳單上所列物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致。

七、不良品的報(bào)廢和處理。參照《不良品管理制度》進(jìn)行處理。

八、倉(cāng)庫(kù)管理員考核管理辦法

1、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)物料未經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的,扣罰50元/次。

2、庫(kù)房因沒(méi)有按照安全庫(kù)存量受控,造成物料失控而影響生產(chǎn)的,每次處50元以上,100元以下罰款。

3、各倉(cāng)庫(kù)未按先進(jìn)先出原則發(fā)料,造成物料積壓損失,庫(kù)管員照價(jià)賠償。

4、不按計(jì)劃節(jié)拍發(fā)料,造成生產(chǎn)車間及相關(guān)環(huán)節(jié)失控,扣罰100元/次。

5、對(duì)外

調(diào)物料,未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管部門和財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自安排出庫(kù)的,每次處以50元以上,100元以下罰款。

6、因供方原因造成的物料損失,未及時(shí)通報(bào)處理,庫(kù)管員照價(jià)賠償。

7、在物料領(lǐng)取過(guò)程中,庫(kù)管員疏于管理,允許領(lǐng)料人私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的,發(fā)現(xiàn)一次扣罰20元,造成物料差缺的,由庫(kù)管員照價(jià)賠償。

8、對(duì)物料日常管理中,庫(kù)管員未將發(fā)現(xiàn)的過(guò)期、殘損物料及時(shí)報(bào)相關(guān)部門處理,造成的物料積壓損失,庫(kù)管員照價(jià)賠償。

9、庫(kù)房環(huán)境及相關(guān)設(shè)施被人為損壞,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)30%,直接責(zé)任人照價(jià)賠償。

10、各倉(cāng)庫(kù)管理員分管的區(qū)域,定置定位,工藝衛(wèi)生不達(dá)標(biāo),一次扣罰20-50元。

11、設(shè)搬運(yùn)工的庫(kù)房,庫(kù)管員應(yīng)管理好搬運(yùn)工。搬運(yùn)工的使用由庫(kù)管員具體安排,安排不當(dāng)而影響生產(chǎn)的,扣罰20-50元/次。

12、保證提供數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整,如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、隱瞞不報(bào)或虛報(bào)的情況,造成不良影響的,每次處20元以上,50元以下罰款,造成公司重大損失的,照價(jià)賠償并作除名處理。

13、沒(méi)有特殊情況,不按時(shí)完成任務(wù)(包括口頭任務(wù))的每次處10元以上,50元以下罰款,情節(jié)嚴(yán)重且態(tài)度不端者,公司將作除名處理。