第1篇 物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責12

物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(十二)

1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第2篇 某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明

物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)出納員 英文名稱:

簡縮名稱: 職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:

2.0職務(wù)概述

熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。

3.0職責說明

3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3認真登日記賬,保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。