第1篇 資金管理主管崗位職責任職要求

職責描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;

3、負責全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;

4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負責完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書;

4、相關(guān)經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;

6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位

第2篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、 負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、 根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

3、 配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、 積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

5、 負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

6、 參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

7、 參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、 協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、 上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

第3篇 財務(wù)資金管理崗位職責任職要求

職責描述:

1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

4、負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位

第4篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責

a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法，制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等；

3、負責擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃；

4、負責指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；

5、負責與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作；

6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

7、負責完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗

稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

第5篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責描述崗位要求

崗位職責：

負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

client details

我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學歷以及以上。

description

1、負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

2、負責資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計實施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進行集成等工作。

3、確保資金管理系統(tǒng)正常運行并做好業(yè)務(wù)部門的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。

4、主動進行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

profile

1 至少五年以上中大型sap項目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄嵤╊檰枏臉I(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經(jīng)驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設(shè)計，系統(tǒng)實現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計），系統(tǒng)上線，獨立實施sap項目。

2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團財務(wù)領(lǐng)域項目經(jīng)驗優(yōu)先。

3 必須一本學歷

job offer

1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景

2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高

第6篇 資金管理專家崗位職責

產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運營專家 崗位描述:

1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強大平臺功能;

2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);

3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達成業(yè)務(wù)目標;

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。 崗位描述:

1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強大平臺功能;

2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);

3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達成業(yè)務(wù)目標;

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。

第7篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責要求

a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;

3、負責擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;

4、負責指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

5、負責與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作;

6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

7、負責完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗

稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

第8篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責

工作職責:

能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

第9篇 資金管理助理崗位職責

1、?？埔陨蠈W歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇 資金管理經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;

2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負責集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;

4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;

5、本科以上學歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

第11篇 財務(wù)資金管理主管崗位職責任職要求

職責描述:

1、參與成本核算管理;

2、應(yīng)收應(yīng)付風險管理;

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學歷;

2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗;

3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;

4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;

【此項為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】

5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;

第12篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責

資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

? 負責上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

? 具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

? 負責上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

? 具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力