第1篇 資金管理專員崗位職責

工作職責:

1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況,揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協調子公司與集團資金中心的資金管理關系;

6.領導安排的其他任務。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經驗不限,有學校財務工作經驗者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。

第2篇 資金管理總監(jiān)崗位職責

職責描述:

? 建立健全集團資金管理體系,確?，F金、資金的安全,建立資金結算中心和資金池,實現實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業(yè)務和關系;

? 其他領導安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國家有關金融、經濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內外部協調能力、分析判斷能力、溝通協調能力、抗壓能力和環(huán)境適應能力;

? 熟悉農牧、制造等相關行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優(yōu)先。

第3篇 財務資金管理主管崗位職責

職責描述:

1. 協助部門總經理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

3. 協助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經濟專業(yè)大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務管理工作經驗,具有貿易行業(yè)工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關財經法規(guī),

4. 熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

第4篇 資金管理師崗位職責

資金管理師 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學,具有團隊合作精神,意志堅強;

2、金融專業(yè)、本科以上學歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費提供的統(tǒng)一崗前培訓;

3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場機會,及時完成下單確保賬戶利益最大化;

4、對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行下單原則,嚴禁違規(guī)操作;

5、以協助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;

6、熱衷于金融行業(yè)的有經驗人士,有意與國際經濟理念保持一致水準,并關注全球二級市場實時走勢;

7、責任心強,具備良好的職業(yè)道德,心里素質高;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

9、有很強的分析能力,擅長并酷愛交易工作;

10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;

11、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;

12、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責:

1、管理公司內部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運作;

2、每日分析行情,制定每日下單計劃;

3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進,并解決持單中所出現的問題;

4、嚴格按照相關制度進行下單機操作,精準把握市場機會,根據盤面及時調整技術策略;

5、盡最大可能確保資金賬戶達到穩(wěn)定盈利,達到利益最大化;

6、有效進行風險控制,用于全球外匯市場進行實盤交易活動來獲取利潤;

7、前期有老員工指導和帶領,晉升后要求能夠獨立交易并建立和帶領屬于自己新團隊;

第5篇 財務部資金管理崗崗位職責任職要求

財務部資金管理崗崗位職責

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務部資金管理崗崗位

第6篇 資金管理副總經理崗位職責

工作職責:

能獨立負責融資工作及協助融資中心總經理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業(yè);

2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業(yè)同崗經驗;

3)熟悉房產行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4)良好的溝通、協調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領導、組織協調能力和團隊管理能力。

第7篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

第8篇 資金管理助理崗位職責

1、?？埔陨蠈W歷;

2、一年以上工作經驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優(yōu)先。

第9篇 資金管理經理崗位職責

職責描述:

1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;

2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負責集團資金預算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;

4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數據;

6、完成領導交付的其他任務;

任職要求

1、2年以上資金管理經驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;

5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業(yè);

第10篇 資金管理會計崗位職責任職要求

資金管理會計崗位職責

崗位職責:

1、負責集團資金的上收和下撥工作，執(zhí)行收支兩條線;

2、審核分公司月度資金計劃，上報集團資金計劃;

3、負責集團支付款項的審核工作;

4、負責對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;

5、負責管理資金付款平臺系統(tǒng);

6、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、財務管理類本科(含)及以上學歷;

2、持會計上崗證，初級會計職稱及以上優(yōu)先考慮;

3、具有1年及以上會計工作經驗;

4、能夠掌握計算機基礎操作技能，熟練使用excel等辦公軟件。

5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執(zhí)行能力;

6、較強的學習能力和溝通能力、性格開朗、自信;

7、工作仔細、態(tài)度嚴謹。

資金管理會計崗位

第11篇 資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

第12篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責

1.根據領導安排,負責與相關銀行溝通協調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。

2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。

3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。

4.負責領導交辦的其他工作。

(此職位非出納相關崗位)